同類基金比較

基金配息率排名

• 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.123

  0.123

  0.123

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.1175

  0.111

  0.111

  0.111

  0.0655

  年化配息率(%)

  9.32

  9.49

  9.75

  9.66

  8.95

  N/A

  9.49

  9.53

  9.07

  9.21

  5.64

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/27

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  0.115

  0.115

  0.115

  0.115

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.0996

  0.095

  年化配息率(%)

  8.9

  9.02

  9.2

  9.43

  7.62

  7.97

  8.25

  7.87

  8.01

  8.33

  8.3

  配息來自本金比例

  N/A

  63.00%

  85.00%

  100.00%

  30.00%

  0%

  0%

  0%

  0%

  100.00%

  89.00%

• 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/13

  08/14

  07/12

  06/14

  05/14

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04622

  0.04879

  0.04879

  0.04879

  年化配息率(%)

  8.37

  8.05

  8.15

  8.4

  8.11

  8.23

  8

  8.25

  8.69

  9.07

  9.02

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  97.00%

  100.00%

  27.00%

  0%

  36.00%

  42.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/01

  每單位配息金額

  0.082

  0.0813

  0.085

  0.0851

  0.0892

  0.086

  0.0824

  0.0846

  年化配息率(%)

  8

  8

  8

  8

  8.01

  8

  8

  8.08

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

  0%

• 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.6806

  0.6932

  0.689

  0.672

  0.6606

  0.6641

  0.6467

  0.6613

  0.6433

  0.6325

  0.6319

  年化配息率(%)

  7.96

  7.94

  8.11

  8.17

  7.92

  8.13

  7.75

  8.12

  7.91

  8.05

  7.96

  配息來自本金比例

  N/A

  58.23%

  11.60%

  38.80%

  100.00%

  24.03%

  11.71%

  44.86%

  80.96%

  62.11%

  70.78%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.054

  0.054

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  0.052

  年化配息率(%)

  7.17

  7.1

  6.93

  7.12

  7.08

  N/A

  7.22

  7.4

  7.22

  7.38

  7.49

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.00498807

  0.0052506

  0.00552479

  0.00529143

  0.00518642

  0.00506974

  0.0049589

  0.00513975

  0.00510475

  0.00501724

  0.00500557

  年化配息率(%)

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/01

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.138

  0.138

  0.138

  0.042

  0.522

  0.042

  0.042

  0.042

  0.042

  0.042

  0.522

  年化配息率(%)

  6.98

  7.16

  7.01

  2.14

  24.77

  2.11

  2.21

  2.23

  2.27

  2.45

  31.3

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  06/26

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  每單位配息金額

  0.042

  0.042

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.04

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  0.0395

  年化配息率(%)

  5.94

  5.88

  5.67

  5.81

  5.78

  N/A

  5.9

  5.97

  5.82

  5.95

  6.04

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

  配息基準日

  2024/11/14

  10/14

  09/18

  08/14

  07/12

  06/14

  05/15

  04/12

  03/14

  02/14

  01/12

  每單位配息金額

  0.7287

  0.7417

  0.7326

  0.7273

  0.7111

  0.7042

  0.6876

  0.7316

  0.7091

  0.6878

  0.6849

  年化配息率(%)

  5.77

  5.92

  6.08

  6.23

  5.89

  5.96

  5.77

  6.21

  5.94

  5.92

  6.03

  配息來自本金比例

  N/A

  82.49%

  78.19%

  78.67%

  78.19%

  75.75%

  82.09%

  75.13%

  77.27%

  75.31%

  82.21%

• 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0543754

  0.0493304

  0.0564831

  0.0463015

  0.0399653

  0.0486293

  0.0462679

  0.0491392

  0.0454419

  0.0470862

  0.0506084

  年化配息率(%)

  5.76

  5.21

  6.13

  5.06

  4.57

  5.38

  5.34

  5.52

  5.16

  5.34

  5.69

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

• 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣)

  配息基準日

  2024/10/31

  10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  每單位配息金額

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.1

  0.075

  0.075

  年化配息率(%)

  5.76

  5.76

  5.87

  5.68

  5.8

  5.39

  5.65

  5.98

  5.73

  4.37

  4.75

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣

  配息基準日

  2024/10/30

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/28

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0526

  0.0545

  0.0532

  0.0528

  0.0497

  0.0466

  0.0443

  0.0445

  0.0429

  0.0431

  0.044

  年化配息率(%)

  5.5

  5.51

  5.5

  5.51

  5.51

  5

  5.01

  5

  5.01

  5.01

  5

  配息來自本金比例

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  77.57%

  8.49%

  0%

  19.08%

  81.60%

  100.00%

  44.55%

  96.26%

• 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別

  配息基準日

  2024/10/30

  09/27

  08/29

  07/30

  06/27

  05/30

  04/29

  03/27

  02/28

  01/30

  2023/12/28

  每單位配息金額

  1.2071

  1.2071

  1.0633

  1.0633

  0.9967

  0.9967

  0.9967

  0.9967

  0.9967

  0.9967

  0.9967

  年化配息率(%)

  4.37

  4.46

  4.04

  4.16

  3.65

  3.86

  4.02

  3.85

  3.95

  4.12

  4.34

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 復華台灣好收益基金新臺幣計價

  配息基準日

  2024/08/05

  02/05

  2021/08/04

  每單位配息金額

  0.2125

  0.495

  1.095

  年化配息率(%)

  4.35

  8.62

  17.53

  配息來自本金比例

  N/A

  N/A

  N/A

• 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/02

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/01

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.0392

  0.0392

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.0446

  0.5166

  年化配息率(%)

  4.04

  4.01

  4.5

  4.47

  4.27

  4.4

  4.61

  4.53

  4.79

  5.07

  8.99

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

• 富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元

  配息基準日

  2024/10/31

  09/30

  08/30

  07/31

  06/28

  05/31

  04/30

  03/29

  02/29

  01/31

  2023/12/29

  每單位配息金額

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  0.0409

  年化配息率(%)

  2.45

  2.37

  2.42

  2.53

  2.64

  2.63

  2.72

  2.64

  2.71

  2.75

  2.74

  配息來自本金比例

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  54.73%

  100.00%

  100.00%

  88.40%

• 摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)

  配息基準日

  2024/11/07

  10/08

  09/09

  08/07

  07/08

  06/11

  05/07

  04/08

  03/07

  02/07

  01/08

  每單位配息金額

  0.386

  0.392

  0.392

  0.392

  0.4

  0.4

  0.4

  0.392

  0.392

  0.392

  0.404

  年化配息率(%)

  2.44

  2.49

  2.58

  2.61

  2.58

  2.65

  2.69

  2.63

  2.64

  2.74

  2.9

  配息來自本金比例

  N/A

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  42.00%

  0%

  0%

  100.00%

  0%

• 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)

  配息基準日

  2024/11/01

  10/01

  09/03

  08/01

  07/01

  06/03

  05/02

  04/02

  03/01

  02/01

  01/02

  每單位配息金額

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  0.45

  年化配息率(%)

  1.16

  1.15

  1.17

  1.22

  1.22

  1.24

  1.27

  1.23

  1.24

  1.3

  1.33

  配息來自本金比例

  N/A

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

  100.00%

• 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

  無配息訊息

• 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)

  無配息訊息